나스탁( QQQ & TQQQ & 테슬라 & 구글)

미국의 패권 혹은 중국과의 패권 경쟁이 끝나지 않는 이상에서는 나스닥(QQQ)야 말로, 주식이란 가치에 상응하는 것이 아닐까? -> 가치란 소유하고 싶은 매력!!! 

 

1. 테슬라 -> 인공지능의 가치가 제대로 발현 되고 있는 유일한 기업 -> PER로 따질 수 있는 것이 아니다 -> 여긴 추정이 중요하다. -> 해석 해야할 레짐이 기존의 주식과는 다른 것 

1-1 -> 테슬라의 주가 상승은 전기차라는 이미지 그리고 친환경을 보호막 삼아 성장 했다. 

1-2 -> 그러나, 우리가 주목해야 할 점은 그것이 아니라, 지속적인 수익이 보장된 첫 AI 기업이라는 것

1-3 -> 사람들은 테슬라의 주가는 고평가 되었다고 생각 하지만, 차량 판매 만을 놓고 보아도 테슬라의 주가는 고평가라 부르기 힘듬 

 

1-4 -> 테슬라가 애플처럼 전기차 AI 시장을 독점한다는 가정 -> 셀폰 가격 대비 차량 가격 50,000$/1,000$ -> 50배 -> 휴대폰 사용 사람 대비 차량 사용 사람 인구비율 1/4 (가정) -> 교체 주기 휴대폰 대비 차량 10년/2년 -> 5배 -> 애플 현제 시총 2000조 -> 2000조 * 50(가격배) * 1/4(인구비) * 1/5(교체주기비) -> 5000조 -> 현재 시총 1200조원 -> 그러나 PER 300 -> 2배씩 성장한다 해도 3년 뒤에는 5000조 될것 예상 적정 per 30

 

2. 구글 -> 구글은 미디어 그룹 -> 유투브가 가장 큰 자산 -> 다음 유투브는 어디 인가?

2-1 아무리 생각해도 다음 SNS는 메타버스, 체험 공간이라는 생각이 듬 

2-2 그러나 그 공백기 사이 유투브 이외의 대체제가 보이지 않음 

2-3 지금의 PER 30배는 고평가 일수 있으나... -> M&A 업체라고 생각 한다면... -> 혁신을 주도 하는 기업

2-4 구글드라이브, 구글지도, 구글메일, 사무기기쪽으로는 최적화 되어 있음 -> 지배한다는 표현... 네이버와 마찬가지... ai는 별다로 보이지 않는다... 

2-5 구글 이외의 다음 혁신은 어디 인가? -> 어떤 그룹을 사야 하는가? -> 주위를 둘러보자. -> 없다.. 그렇다면 구글 홀딩... -> 변수가 보일때 매도하는 전략